Rozpočet Města Tovačov na rok 2002 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2002. Byly schváleny celkové příjmy i výdaje ve výši 26.552.000,- Kč.

Rozpočet byl v průběhu roku několikrát upraven rozpočtovým opatřením z důvodů přijetí dotací nebo sponzorských darů, či jiných příjmů nezahrnutých do rozpočtu města.

Příjmy v oblasti plnění daní a poplatků byly po zapracování rozpočtového opatření schváleny v celkové výši 14.497 tis. Kč. Skutečné daňové příjmy činily 16.345.847,50 Kč.

Daňové příjmy zahrnují mimo daní i správní poplatky vyplývající ze správního řízení, místní poplatky vybírané na základě vydané Obecně závazné vyhlášky a ostatní poplatky.

V nedaňových příjmech obdrželo město v roce 2002 celkem 4.497.220,41 Kč,
což představuje k upravenému rozpočtu 3.727 tis. Kč 120.67%. Tyto příjmy se týkají z velké části pronájmu pozemků, pronájmu bytových a nebytových prostor atd. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty také sponzorské dary, například na restaurování varhan v zámku Tovačov , na uspořádání kulturní akce Tovačovský portál, na kulturní akce pro děti v Anníně.

Kapitálové příjmy získalo město Tovačov prodejem pozemků a nemovitostí v celkové částce 2.119.148,-- Kč.
Tato částka ještě obsahuje doplatek za prodej akcií České spořitelny z roku 2001 ve výši 150.400,-- Kč.

Neinvestiční výdaje byly čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 93.35 %, což v korunách prezentuje 28.796.974,24. V těchto výdajích je zahrnuta údržba a provoz všech článků města a příspěvkové organizace.

Rozpočty neinvestičních výdajů jednotlivých oddílech byly z velké části dodrženy, jen v některých případech byly schválené částky překročeny a to zvýšenými náklady na oddílech údržby města.

Rozpočet investičních výdajů byl po rozpočtových změnách schválen ve výši 16.405 tis. Kč. Investiční akce byly financovány kromě vlastních zdrojů i dotacemi ze Státního fondu životního prostřední ČR.

Město Tovačov započalo výstavbu kanalizace v Anníně, na kterou obdržela do Státního fondu ŽP ČR v roce 2002 dotaci ve výši 4.266 tis. Kč a půjčku 1.422 tis. Kč, na Podzámčí začaly práce na vybudování inženýrských sítí k rodinným domům, byla vybudována přípojka elektřiny ke garážím.

Zůstatek na základních běžných účtech k 31.12.2002 činil 6.037.707,09 Kč.

Zůstatky na ostatních účtech města k 31.12.2002 byly následující:

· Fond rezerv a rozvoje 515.618,82 Kč
· Sociální fond 23.207,51 Kč
· Depozitní účet 396.448,70 Kč
· Fond rozvoje bydlení 862.100,14 Kč
· Fond oprav byt. fondu poškoz. záplavami 116.227,60 Kč

Z Fondu rozvoje bydlení bylo v roce 2002 pokryto 8 půjček v celkové částce 300 tis. Kč. Na účet FRB bylo převedeno 50% příjmů z prodeje domu č. 512 dle OZV č. 5/1997, čl. 2 ve výši 292.500,- Kč.

Město Tovačov uzavřelo smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou Přerov v částce 5.500.000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí na Podzámčí. Čerpání úvěru bude započato v roce 2003.

Závazky města jsou vykazovány k 31. 12. 2002 ve výši 1.734.586,88 Kč, jedná se o:

- faktury uhrazené v roce 2003 vztahující se k roku 2002 968.086,88 Kč
- přijaté zálohy za prodej pozemků 266.500,-- Kč
- úhradu kupní smlouvy p. Kovářem 500.000,-- Kč.

Pohledávky k 31. 12. 2002 činily 1.333.209,80 Kč,

částka zahrnuje například pohledávku za dům č.p. 77 ve výši 464 tis. Kč, nezaplacené úroky 397 tis. Kč, provozní zálohy za energii ve výši 465 tis. Kč.

Město Tovačov je k 31.12.2002 vlastníkem akcií Vodovody a kanalizace Přerov v počtu 12.618 kusů ve jmenovité hodnotě 1000.

Hospodaření města Tovačov za rok 2002 je zpracováno v přiložené tabulce. Rozpočtované výdaje nebyly v celkovém hospodaření města překročeny.

Odd.par... Text........................... Schválený Rozpočet Skutečnost...... %
Rozpočetpo v Kč
Úpravě
Daňové příjmy
1111Daň z př.FO ze záv.činnosti 2.519 2.519 3.529.060,-- 140.10
1112 Daň z př.FO ze sam.výd.č. 578 578 598.833,-- 103.60
1113 Daň z příjmů FO z kap.výn. 242 242 214.305,-- 88.56
1121Daň z příjmů PO 2.023 2.223 3.161.392,-- 142.21
1122Daň z příjmů PO za obce 400 400 0,--
1211 Daň z přidané hodnoty 4.690 4.690 4.534.110,-- 96.68
1311Správní poplatky 210 210 307.470,-- 146.41
1332 Popl.za vyp.škod.l.do ovzd. 10 10 10.424,-- 104.24
1333Poplatek za ukládání odp. 15 15 4.950,-- 33.00
1334 Odvody za odnětí zem.půdy 145 145 148.617,-- 102.49
1337Poplatek za komunál.odpad 800 925 942.832,50 101.93
1339Poplatky za znečišťování žp 3.750,--
1341Poplatek ze psů 30 30 33.847,-- 112.82
1343Popl.za užívání veř.prostr. 65 70 83.045,-- 118.64
1344Poplatek ze vstupného 8 8 4.380,-- 54.75
1347 Popl.za provoz výhr.hr.aut. 250 250 235.000,-- 94.00
1349 Ostatní poplatky 70 82 159.643,-- 194.69
1511 Daň z nemovitostí 1.900 2.100 2.374.189,-- 113.06
C E L K E M 13.955 14.497 16.345.847,50 112.75

Nedaňové příjmy
1011 2131 ZPF-příjmy z pronáj.pozem. 300 300 351.099,-- 117.03
1012 2321Přij. neinv. dary 70 69.540,-- 99.34
2212 2322Silnice - přij. poj. náhrady 6 5.979,-- 99.65
3111 2111 Předškol.zař.MŠ - školné 75 75 90.060,-- 120.08
3111 2132 MŠ - příjmy z pronájmu 900,--
3113 2111 ZŠ - školné 15 15 32.700,-- 218.00
3141 2111 Školní strav. MŠ - stravné 410 410 337.127,60 82.23
3313 2111 Kino - vstupné 25 25 35.472,-- 141.89
3313 2132 Kino - nájemné 5 5 0,--
3314 2111Knihovna - příjmy 30 30 34.601,20 115.34
3319 2111Příjmy z kultury 100 106 146.634,40 138.33
3319 2112Příjmy z prodeje zboží 13 19.595,50 150.73
3319 2321Přijaté neinvestiční dary 51 50.300,-- 98.63
3322 2111 Zámek - vstupné 110 215 197.680,-- 91.94
3322 2112Zámek - příjmy z prod.zb. 21 27.237,90 129.70
3322 2132Zámek nájemné 300 300 342.882,80 114.29
3322 2329 Ostatní nedaňové příjmy 20 20.300,-- 101.50
3341 2111 Veřejný rozhlas 1.650,--
3349 2111 Zálež.sděl.prostř.-Tov.kam. 12 12 9.590,-- 79.92
3599 2132Ost.činnost ve zdrav. - ZS 440 440 514.487,-- 116.93
3612 2132Bytové hospodářství -pron. 600 600 803.254,50 133.88
3632 2139 Pohřebnictví-pronájem maj. 15 23 47.400,-- 206.09
3745 2111 Péče o vzhled obcí a veř.z. 11 22.419,-- 103.81
4312 2132DPS - nájemné 220 220 283.349,-- 128.80
4314 2111 Pečovatelská služba-úhrada 45 45 54.875,-- 121.94
6171 2111 Činnost míst.správy - služb 10 19.352,50 193.53
6171 2132Činnost míst.správy -nájem 60 60 65.540,-- 109.23
6171 2210 Činnost míst.správy - sank. 3.700,--
6310 2141Úroky 80 92 292.636,84 318.08
6310 2142 Příjmy z podílu dividend 9.226,--
6399 2329Fin. operace - přij. náhrady 53.015,--
6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypořád. 22 22.320,84 101.46
6409 2141 Příjmy z úroků 13 17.679,33 135.99
6409 2324 Příjaté příspěvky a náhrady 194 190.791,20 98.35
6409 2329Ostatní nedaňové příjmy 323 323.824,80 100.26
C E L K E M 2.842 3.727 4.497.220,41 120.67

Kapitálové příjmy
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4.970 4.970 1.676.248,-- 33.73
3612 3112Příjmy z prodeje nemovitos. 585 292 292.500,-- 100.17
3201Příjmy z prodeje akcií 150.400,--
C E L K E M 5.555 5.262 2.119.148,-- 40.27

Přijaté dotace
4111 Neinv.přij.dotace z VPS 192 192.000,-- 100.00
4112Neinv.přij.dotace ze SR 850 868 859.000,-- 98.96
4116Ost.neinv.př.dotace ze SR 11.301 11.300.518,-- 100.00
4117Neinv.přij. dotace od OÚ 850 850.000,-- 100.00
4121Neinv.přij.dotace od obcí 250 285 320.890,-- 112.59
4122Neinv.přij.dotace od krajů 15.900,--
4213Investiční dotace od st.fond 4.266 4.266.000,-- 100.00
C E L K E M 1.100 17.762 17.804.308,-- 100.24
Mezisoučet 23.452 41.248 40.766.523,91 98.83
2441Splátky půjček od obcí 40 40 67.415,20 168.54
2460Splátky půjček od obyv. 260 260 549.124,66 211.20
C E L K E M 23.752 41.548 41.383.063,77 99.60
4123Dlouhodobé přij.půjčky 1.422 1.422.000,-- 100.00
4133 Převody z vlastních fondů 2.800 5.338 5.338.000,-- 100.00
P Ř Í J M Y C E L K EM 26.552 48.308 48.143.063,77 99.65








v tis. Kč
Odd.par... Text..............................SchválenýRozpočetSkutečnost........ %
rozpočetpo úpravěv Kč

Neinvestiční výdaje
1012 Pozemky - platba daní 70 69.540,-- 99.34
2212Silnice 170 215 235.869,50 109.71
2221 Provoz veř.sil.dopravy 540 455 386.164,-- 84.87
2321Odvádění a čištění odp. 184 179.262,10 97.43
3111Předškol.zařízení - MŠ 600 604 582.301,25 96.41
3113ZŠ 1.580 9.558 9.557.624,-- 100.00
5321Neinvest.transfery obc. 45 45 47.711,80 106.03
3141 301Školní stravování MŠ 630 630 568.973,63 90.31
3299 Záležitosti vzdělávání 19 18.900,-- 99.47
3313Kino 90 96 95.002,80 98.96
3314Knihovna 188 188 160.963,90 85.62
3319 001Zál.kultury - kronika 35 35 32.108,-- 91.74
3319 002Zál.kultury - ostatní činnost 270 307 304.004,60 99.02
3322 3001Činnost v zámku - provoz 481 2.112 1.857.627,07 87.96
3322 002Činnost v zámku - dílna 40 40 47.586,10 118.97
3322 003Obřadní síň 120 120 46.398,70 38.66
3322 Zachování a obnova kult.p. 500 4.901 4.912.405,20 100.23
3341Veřejný rozhlas 15 15 15.340,50 102.27
3349 Zálež.sděl.prostř.-Tov.kam. 30 30 21.127,10 70.42
3399Zál. kultury - SPOZ 40 40 39.064,20 97.66
3419Tělov.činnost - sport.hala 200 200 200.600,-- 100.30
3523Odborné léčebné ústavy 12 12.000,-- 100.00
3599Ost.činnosti ve zdrav. - ZS 370 435 411.322,20 94.56
3612Bytové hospodářství 400 400 275.593,30 68.90
3631Veřejné osvětlení 400 400 306.811,30 76.70
3632Pohřebnictví 50 80 67.004,40 83.76
3639Kom.služby a územní rozvoj 204 204 185.847,98 91.10
3669Ost.správa v obl.b. WC 65 65 61.134,80 94.05
3699Zál.bydlení a kom.služeb 170 180 9.533,20 5.30
3721Sběr a svoz nebezp.odpadu 40 34 31.376,-- 92.28
3722Sběr a svoz komun. odpadu 760 876 897.079,50 102.41
3729Rekultivace půdy - Bungalov 250 203 132.794,50 65.42
3745Péče o vzhled obcí a veř.z. 220 237 255.827,70 107.94
3749Ost.činnosti k ochr.-deratiz. 35 35 25.000,-- 71.43
4312DPS 220 220 138.175,04 62.81
4314Pečovatelská služba 86 158 86.512,20 54.75
4319Sociální péče - KD 40 44 42.705,35 97.06
4329Sociální péče a pomoc dětem 10 21 20.500,-- 97.62
4341Soc.pomoc osobám v nouzi 2.000,--
5512Požární ochrana 150 159 158.652,40 99.78
6112Místní zastup. orgány 1.120 1.307 1.057.931,-- 80.94
6114 Volby do Parlamentu ČR 82 49.686,-- 60.59
6115Volby do územ.zastup. obcí 110 68.525,50 62.30
6171 Činnost místní správy 6.060 5.004 4.799.065,58 95.90
6310Výdaje z finan. operací 130 130 129.135,60 99.34
6310Platba daní a poplatků 400 400 0,--
6399Finanční operace 9.692,53
6402Finanční vypořádání z m.let 22 22.320,84 101.46
6409Ostatní činnosti 334 167 162.172,87 97.11
C E L K E M 17.088 30.849 28.796.974,24 93.35

Investiční výdaje
1012Nákup pozemků 10 27.053,-- 270.53
2212Silnice 53 52.500,-- 99.06
2321Odvádění a čistění odp.vod 7.717 7.194.106,20 93.22
3419Tělovýchovná činnost - SH 100 100 100.000,-- 100.00
3612Bytové hospodářství 200 200.000,-- 100.00
3631Veřejné osvětlení 680 626 0,--
3669Ost.správa v obl.bydlení-gar. 130 171 171.237,-- 100.00
3699Záležitost bydlení - rod. d. 7.500 7.490 3.729.100,10 49.78
3729Ostatní nakládání s odpady 16 11.550,-- 72.19
6171Činnost místní správy 22 21.430,-- 97.41
C E L K E M 8.410 16.405 11.506.976,30 70.14
Mezisoučet 25.498 47.254 40.303.950,54 85.29
6409 5660Neinv.půjčky obyvatelstvu 300 300 300.000,-- 100.00
C E L K E M 25.798 47.554 40.603.950,54 85.38
8124Splátky půjčky FRB 40 40 61.680,-- 154.20
8124Splátky úvěru 714 714 714.000,-- 100.00
VÝDAJE CELKEM 26.552 48.308 41.379.630,54 85.66